工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告
工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第三次分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 10 日
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工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告
基金名称 工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞宏 6 个月定开债券
基金主代码 018015
基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2024 年第三次分红
下属分级基金的基金简称 工银瑞宏 6 个月定开债券 A 工银瑞宏 6 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 018015 018016
基准日下属分级 1.0137 1.0093
基金份额净值（单
位：人民币元）
截止基 基准日下属分级 12,813,215.91 11.67
准日下 基金可供分配利
属分级 润（单位:人民币
基金的 元）
相关指 截止基准日按照 - -
标 基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案 0.100 0.060
（单位：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。
权益登记日 2024 年 12 月 12 日
除息日 2024 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 12
红利再投资相关事项的说明
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 13 日自基金托管账户划出。
金账户，2024 年 12 月 16 日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
则》的相关规定处理。
金份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必
在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 11 日 15：00 前）到销售网点办理变更
手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
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工银瑞信基金管理有限公司
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